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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027) |
净值：
0.8211
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：0.8211 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,800.00 | 91,296.00 | 0.10 |
| 600893 | 航发动力 | 2,200.00 | 91,190.00 | 0.10 |
| 002179 | 中航光电 | 2,100.00 | 82,530.00 | 0.09 |
| 000768 | 中航西飞 | 2,300.00 | 64,952.00 | 0.07 |
| 600372 | 中航机载 | 4,100.00 | 50,553.00 | 0.05 |
| 000066 | 中国长城 | 3,300.00 | 48,081.00 | 0.05 |
| 600879 | 航天电子 | 4,500.00 | 40,320.00 | 0.04 |
| 002465 | 海格通信 | 3,400.00 | 37,332.00 | 0.04 |
| 302132 | 中航电测 | 500.00 | 35,890.00 | 0.04 |
| 300114 | 中航电测 | 500.00 | 35,890.00 | 0.04 |
| 600862 | 中航高科 | 1,400.00 | 35,364.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,103,606.57 | 1.16 | 93.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,482.01 | 0.08 | 6.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.24 | - | 9.79 | 94,854,630.87 |
| 2024-09-30 | 0.94 | - | 6.14 | 43,816,694.56 |
| 2024-06-30 | 1.07 | - | 6.12 | 33,304,984.26 |
| 2024-03-31 | 1.44 | - | 6.96 | 25,078,299.52 |
| 2023-12-31 | 1.94 | - | 6.18 | 20,564,088.51 |
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