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华商上游产业股票C

(018023)

净值:
2.3789
日增长率:
-0.10%
累计净值:2.3789 2025-05-16
  • 净值走势
华商上游产业股票C(018023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-162.3789-0.10%
2025-05-152.3814-1.15%
2025-05-142.40920.64%
2025-05-132.39390.30%
2025-05-122.38671.18%
2025-05-092.3588-0.79%
2025-05-082.3776-0.46%
2025-05-072.38870.23%
基金全称 华商上游产业股票型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 张文龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.42亿元 份额规模 1.4467亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.85%
最近一月 4.57%
最近三月 1.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.83%
最近两年 6.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业2,791,213.0050,576,779.568.99
601168西部矿业2,215,000.0037,677,150.006.70
601600中国铝业4,940,088.0036,853,056.486.55
603993洛阳钼业4,039,200.0030,697,920.005.46
600489中金黄金1,991,500.0028,020,405.004.98
000975山金国际1,416,700.0027,200,640.004.84
000807云铝股份1,410,400.0024,456,336.004.35
600312平高电气1,131,342.0019,707,977.643.50
000426兴业银锡1,398,700.0018,882,450.003.36
000933神火股份986,300.0018,502,988.003.29
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业315,190,179.7156.0560.88
采矿业202,571,494.5636.0339.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.08-24.55562,295,295.96
2024-12-3186.82-13.64437,944,346.10
2024-09-3088.88-12.89589,931,749.46
2024-06-3091.64-8.69572,423,602.26
2024-03-3185.89-14.39502,027,679.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-04-张文龙6532.78
2023-03-032023-12-25童立297-15.96
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