基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方核心科技一年持有混合C(018020) |
净值：
0.8721
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.8721 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,000.00 | 10,426,284.36 | 9.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,200.00 | 7,767,200.00 | 6.90 |
| 600941 | 中国移动 | 65,100.00 | 7,692,216.00 | 6.84 |
| 601702 | 华峰铝业 | 400,043.00 | 7,328,787.76 | 6.51 |
| 688041 | 海光信息 | 39,460.00 | 5,910,713.40 | 5.25 |
| 002371 | 北方华创 | 13,000.00 | 5,083,000.00 | 4.52 |
| 300408 | 三环集团 | 129,700.00 | 4,994,747.00 | 4.44 |
| 002318 | 久立特材 | 200,000.00 | 4,682,000.00 | 4.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 112,800.00 | 4,597,728.00 | 4.09 |
| 600989 | 宝丰能源 | 244,700.00 | 4,120,748.00 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,580,270.79 | 68.94 | 87.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,968,233.32 | 9.75 | 12.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.79 | - | 7.48 | 112,538,741.85 |
| 2024-09-30 | 86.28 | - | 14.89 | 149,509,095.48 |
| 2024-06-30 | 85.18 | - | 6.73 | 179,878,776.77 |
| 2024-03-31 | 85.33 | 5.98 | 8.93 | 180,524,726.33 |
| 2023-12-31 | 90.08 | 5.61 | 3.55 | 191,213,877.25 |
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