首页 > 基金> 南方核心科技一年持有混合A(018019)

南方核心科技一年持有混合A

(018019)

净值:
0.9108
日增长率:
0.65%
累计净值:0.9108 2025-04-30
  • 净值走势
南方核心科技一年持有混合A(018019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.91080.65%
2025-04-290.90490.09%
2025-04-280.90410.02%
2025-04-250.90390.60%
2025-04-240.8985-0.90%
2025-04-230.90671.85%
2025-04-220.89020.28%
2025-04-210.88770.71%
基金全称 南方核心科技一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 罗安安
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.79亿元 份额规模 0.8503亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.45%
最近一月 -1.99%
最近三月 1.46%
最近六月 0.00%
最近一年 3.14%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股20,500.009,402,253.468.75
300750宁德时代31,400.007,942,316.007.39
002371北方华创15,000.006,240,000.005.81
601702华峰铝业292,843.005,930,070.755.52
600941中国移动51,500.005,529,040.005.15
002318久立特材220,000.005,513,200.005.13
689009九号公司82,794.005,398,168.805.03
688041海光信息37,090.005,240,817.004.88
09988阿里巴巴-W40,000.004,724,889.604.40
600989宝丰能源296,600.004,309,598.004.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业62,394,897.9658.0984.39
信息传输、软件和信息技术服务业11,539,239.8410.7415.61
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3184.04-13.28107,418,994.33
2024-12-3190.79-7.48112,538,741.85
2024-09-3086.28-14.89149,509,095.48
2024-06-3085.18-6.73179,878,776.77
2024-03-3185.335.988.93180,524,726.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-11-罗安安662-8.92
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年