首页 > 基金> 工银瑞宏6个月定开债券A(018015)

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工银瑞宏6个月定开债券A

(018015)

净值：

1.0071

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0351

2025-04-18

净值走势

工银瑞宏6个月定开债券A(018015)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0071	0.01%
2025-04-17	1.0070	-0.03%
2025-04-16	1.0073	0.05%
2025-04-15	1.0068	-0.01%
2025-04-14	1.0069	0.01%
2025-04-11	1.0068	-0.01%
2025-04-10	1.0069	0.01%
2025-04-09	1.0068	0.01%

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基金情况

基金全称	工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	赵建
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.99亿元	份额规模	9.9201亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	1.02%
最近三月	0.05%
最近六月	0.00%
最近一年	1.54%
最近两年	-

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基金要闻

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工银瑞宏6个月定开债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	151.74	1.18	999,383,709.83
2024-09-30	-	120.74	1.85	1,011,314,156.70
2024-06-30	-	147.13	2.22	1,016,109,363.36
2024-03-31	-	154.12	3.42	1,007,378,358.86
2023-12-31	-	107.29	0.24	1,210,823,063.17

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-20	-	赵建	672	3.52

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基金公告

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