基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优选混合(LOF)C(018008) |
净值：
3.5480
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日增长率：
0.03%
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累计净值：3.5480 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 629,220.00 | 167,372,520.00 | 9.56 |
| 002318 | 久立特材 | 6,065,950.00 | 142,003,889.50 | 8.11 |
| 000538 | 云南白药 | 2,337,320.00 | 140,122,334.00 | 8.01 |
| 600233 | 圆通速递 | 9,595,410.00 | 136,158,867.90 | 7.78 |
| 600885 | 宏发股份 | 2,862,108.00 | 91,072,276.56 | 5.20 |
| 603259 | 药明康德 | 1,600,000.00 | 88,064,000.00 | 5.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,000,000.00 | 85,410,000.00 | 4.88 |
| 600511 | 国药股份 | 2,009,906.00 | 68,778,983.32 | 3.93 |
| 000739 | 普洛药业 | 3,999,920.00 | 65,038,699.20 | 3.72 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,677,039.00 | 61,195,153.11 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,072,410,118.71 | 61.28 | 77.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136,190,732.70 | 7.78 | 9.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,075,148.56 | 5.03 | 6.39 |
| 批发和零售业 | 68,778,983.32 | 3.93 | 4.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,714,920.00 | 0.67 | 0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,407.37 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.70 | 7.66 | 13.45 | 1,750,072,374.28 |
| 2024-09-30 | 81.15 | 5.43 | 13.52 | 1,721,574,987.71 |
| 2024-06-30 | 73.19 | 1.26 | 27.17 | 1,689,846,583.69 |
| 2024-03-31 | 80.32 | 3.12 | 16.32 | 1,353,110,168.45 |
| 2023-12-31 | 87.97 | 3.38 | 8.05 | 1,241,626,252.80 |
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