基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大新增长混合C(018005) |
净值：
1.2277
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.2277 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001696 | 宗申动力 | 1,321,900.00 | 29,676,655.00 | 3.84 |
| 600114 | 东睦股份 | 1,381,762.00 | 28,105,039.08 | 3.64 |
| 300124 | 汇川技术 | 419,327.00 | 27,075,944.39 | 3.51 |
| 301196 | 唯科科技 | 388,169.00 | 26,267,396.23 | 3.40 |
| 002352 | 顺丰控股 | 458,255.00 | 22,344,513.80 | 2.89 |
| 000977 | 浪潮信息 | 432,100.00 | 21,985,248.00 | 2.85 |
| 300681 | 英搏尔 | 741,600.00 | 20,512,656.00 | 2.66 |
| 600030 | 中信证券 | 721,705.00 | 19,933,492.10 | 2.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 78,600.00 | 19,824,492.00 | 2.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 942,400.00 | 18,376,800.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 452,485,163.62 | 58.60 | 66.42 |
| 金融业 | 134,979,665.10 | 17.48 | 19.81 |
| 采矿业 | 35,607,488.00 | 4.61 | 5.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,344,513.80 | 2.89 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,567,139.35 | 2.02 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 12,300,420.00 | 1.59 | 1.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,927,916.00 | 1.03 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.23 | 6.19 | 1.71 | 772,116,130.05 |
| 2025-03-31 | 86.71 | 6.53 | 1.17 | 814,569,451.81 |
| 2024-12-31 | 82.38 | 5.89 | 12.75 | 827,285,608.29 |
| 2024-09-30 | 87.33 | 5.78 | 1.47 | 890,841,206.05 |
| 2024-06-30 | 85.87 | 6.03 | 8.96 | 849,401,466.09 |
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