基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发优质生活混合C(018004) |
净值：
1.4585
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日增长率：
2.78%
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累计净值：1.4585 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,408,200.00 | 63,936,836.94 | 8.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 103,500.00 | 47,469,913.79 | 6.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 115,200.00 | 43,188,480.00 | 5.81 |
| 002891 | 中宠股份 | 885,725.00 | 38,245,605.50 | 5.15 |
| 002847 | 盐津铺子 | 558,750.00 | 35,407,987.50 | 4.76 |
| 600576 | 祥源文旅 | 3,721,400.00 | 34,050,810.00 | 4.58 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 205,682.00 | 29,705,189.89 | 4.00 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 4,859,000.00 | 26,321,261.79 | 3.54 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 70,000.00 | 25,374,133.68 | 3.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 579,500.00 | 24,653,357.31 | 3.32 |
| 301068 | 大地海洋 | 573,870.00 | 20,670,797.40 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 273,174,504.95 | 36.76 | 77.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,285,464.32 | 4.75 | 9.99 |
| 租赁和商务服务业 | 28,482,036.00 | 3.83 | 8.06 |
| 批发和零售业 | 16,257,941.88 | 2.19 | 4.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.63 | 0.41 | 12.49 | 743,180,249.86 |
| 2024-12-31 | 85.54 | 0.45 | 14.35 | 670,526,547.36 |
| 2024-09-30 | 82.17 | 0.76 | 10.62 | 725,340,081.70 |
| 2024-06-30 | 86.00 | 0.37 | 12.90 | 664,420,697.53 |
| 2024-03-31 | 85.14 | 0.34 | 10.35 | 725,198,088.45 |
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