基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C(018002) |
净值：
1.1288
|
日增长率：
-0.17%
|
累计净值：1.1288 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 257,000.00 | 4,811,040.00 | 7.81 |
| 06049 | 保利物业 | 166,800.00 | 4,695,689.55 | 7.62 |
| 01024 | 快手-W | 121,994.00 | 4,671,364.24 | 7.58 |
| 01908 | 建发国际集团 | 346,341.00 | 4,188,676.59 | 6.80 |
| 002879 | 长缆科技 | 272,300.00 | 4,095,392.00 | 6.65 |
| 603909 | 建发合诚 | 345,200.00 | 3,162,032.00 | 5.13 |
| 688597 | 煜邦电力 | 248,069.00 | 2,413,711.37 | 3.92 |
| 688191 | 智洋创新 | 136,847.00 | 2,329,135.94 | 3.78 |
| 000935 | 四川双马 | 140,300.00 | 2,031,544.00 | 3.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,200.00 | 2,008,025.14 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,042,461.01 | 34.15 | 71.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,423,374.72 | 5.56 | 11.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,329,135.94 | 3.78 | 7.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,286,363.00 | 2.09 | 4.39 |
| 教育 | 630,796.00 | 1.02 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 614,790.00 | 1.00 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.91 | 0.01 | 24.70 | 61,625,096.02 |
| 2024-09-30 | 90.34 | 0.29 | 7.54 | 84,785,027.76 |
| 2024-06-30 | 92.91 | 0.28 | 6.02 | 79,220,841.48 |
| 2024-03-31 | 93.36 | 0.28 | 6.62 | 86,987,580.41 |
| 2023-12-31 | 93.61 | 0.28 | 7.77 | 93,220,070.53 |
微信公众号
证券之星APP
