基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧融恒平衡混合C(017999) |
净值：
1.2200
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.2200 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,446,000.00 | 25,602,709.42 | 5.65 |
| 002142 | 宁波银行 | 861,900.00 | 20,952,789.00 | 4.63 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 458,200.00 | 17,396,772.65 | 3.84 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,187,000.00 | 17,342,910.00 | 3.83 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,650,500.00 | 16,751,582.06 | 3.70 |
| 00123 | 越秀地产 | 3,534,000.00 | 16,657,663.08 | 3.68 |
| 600970 | 中材国际 | 1,637,100.00 | 15,519,708.00 | 3.43 |
| 00939 | 建设银行 | 2,547,000.00 | 15,283,882.74 | 3.37 |
| 000951 | 中国重汽 | 800,700.00 | 13,595,886.00 | 3.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 820,001.00 | 12,398,415.12 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,372,378.79 | 15.76 | 44.83 |
| 采矿业 | 38,083,234.12 | 8.41 | 23.92 |
| 金融业 | 20,952,789.00 | 4.63 | 13.16 |
| 建筑业 | 15,519,708.00 | 3.43 | 9.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,507,351.20 | 1.44 | 4.09 |
| 房地产业 | 5,037,000.00 | 1.11 | 3.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,625,234.56 | 0.36 | 1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.02 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.03 | 17.68 | 8.01 | 452,873,801.35 |
| 2024-09-30 | 70.52 | 8.53 | 10.53 | 497,754,519.45 |
| 2024-06-30 | 63.49 | 7.68 | 10.60 | 404,268,762.12 |
| 2024-03-31 | 64.25 | 9.14 | 18.33 | 211,042,518.81 |
| 2023-12-31 | 69.53 | 12.50 | 18.14 | 191,745,446.80 |
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