基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧融恒平衡混合A(017998) |
净值：
1.2149
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.2149 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 1,650,500.00 | 23,578,066.56 | 4.78 |
| 002142 | 宁波银行 | 861,900.00 | 22,254,258.00 | 4.51 |
| 01336 | 新华保险 | 691,800.00 | 18,928,968.99 | 3.84 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,187,000.00 | 18,851,940.00 | 3.82 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,092,000.00 | 18,663,166.27 | 3.78 |
| 000951 | 中国重汽 | 873,800.00 | 17,633,284.00 | 3.57 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 335,800.00 | 17,322,644.95 | 3.51 |
| 00939 | 建设银行 | 2,547,000.00 | 16,171,082.31 | 3.28 |
| 600970 | 中材国际 | 1,637,100.00 | 15,683,418.00 | 3.18 |
| 000786 | 北新建材 | 530,000.00 | 15,423,000.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,420,504.06 | 16.50 | 46.35 |
| 金融业 | 43,891,220.00 | 8.90 | 24.98 |
| 采矿业 | 27,813,481.12 | 5.64 | 15.83 |
| 建筑业 | 15,683,418.00 | 3.18 | 8.93 |
| 房地产业 | 5,198,000.00 | 1.05 | 2.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,625,231.86 | 0.33 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,976.48 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 69.82 | 9.85 | 15.44 | 493,328,830.81 |
| 2024-12-31 | 70.03 | 17.68 | 8.01 | 452,873,801.35 |
| 2024-09-30 | 70.52 | 8.53 | 10.53 | 497,754,519.45 |
| 2024-06-30 | 63.49 | 7.68 | 10.60 | 404,268,762.12 |
| 2024-03-31 | 64.25 | 9.14 | 18.33 | 211,042,518.81 |
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