首页 > 基金> 万家沪深300成长ETF发起式联接C(017997)

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万家沪深300成长ETF发起式联接C

(017997)

净值：

0.8735

日增长率：

-0.16%

累计净值：0.8735

2025-06-06

净值走势

万家沪深300成长ETF发起式联接C(017997)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	0.8735	-0.16%
2025-06-05	0.8749	0.41%
2025-06-04	0.8713	0.43%
2025-06-03	0.8676	0.16%
2025-05-30	0.8662	-0.79%
2025-05-29	0.8731	0.65%
2025-05-28	0.8675	-0.09%
2025-05-27	0.8683	-0.79%

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基金情况

基金全称	万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	万家基金
基金经理	贺方舟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.16亿元	份额规模	0.1795亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.84%
最近一月	1.57%
最近三月	-2.04%
最近六月	0.00%
最近一年	9.42%
最近两年	-4.64%

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基金要闻

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万家沪深300成长ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	8.36	24,806,464.70
2024-12-31	-	-	6.46	21,196,347.31
2024-09-30	-	-	5.99	22,546,364.52
2024-06-30	-	-	7.80	18,469,059.78
2024-03-31	-	-	6.96	18,120,218.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-15	-	贺方舟	419	11.46
2023-03-01	2024-04-15	杨坤	411	-21.63

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基金公告

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