基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞致远混合C(017992) |
净值：
1.2850
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.2850 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 700,000.00 | 13,022,646.00 | 9.20 |
| 01787 | 山东黄金 | 510,000.00 | 12,673,825.13 | 8.96 |
| 002237 | 恒邦股份 | 700,000.00 | 8,260,000.00 | 5.84 |
| 001337 | 四川黄金 | 290,000.00 | 7,026,700.00 | 4.97 |
| 600489 | 中金黄金 | 480,000.00 | 7,022,400.00 | 4.96 |
| 603099 | 长白山 | 160,000.00 | 6,089,600.00 | 4.30 |
| 000975 | 山金国际 | 250,000.00 | 4,735,000.00 | 3.35 |
| 601288 | 农业银行 | 800,000.00 | 4,704,000.00 | 3.32 |
| 000506 | 中润资源 | 450,000.00 | 4,419,000.00 | 3.12 |
| 603988 | 中电电机 | 160,000.00 | 4,299,200.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 27,427,000.00 | 19.38 | 36.37 |
| 制造业 | 20,877,340.00 | 14.75 | 27.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,831,900.00 | 8.36 | 15.69 |
| 金融业 | 9,191,900.00 | 6.50 | 12.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,089,600.00 | 4.30 | 8.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.32 | 7.10 | 15.29 | 141,513,247.65 |
| 2025-03-31 | 63.67 | - | 6.53 | 81,603,623.25 |
| 2024-12-31 | 81.86 | - | 11.78 | 58,982,687.60 |
| 2024-09-30 | 92.82 | - | 9.94 | 80,666,705.01 |
| 2024-06-30 | 74.98 | - | 10.24 | 92,816,494.37 |
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