首页 > 基金> 易方达安益90天持有债券A(017989)

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易方达安益90天持有债券A

(017989)

净值：

1.0573

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0573

2025-04-18

净值走势

易方达安益90天持有债券A(017989)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0573	0.01%
2025-04-17	1.0572	0.01%
2025-04-16	1.0571	0.00%
2025-04-15	1.0571	0.01%
2025-04-14	1.0570	0.02%
2025-04-11	1.0568	0.00%
2025-04-10	1.0568	0.01%
2025-04-09	1.0567	0.01%

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基金情况

基金全称	易方达安益90天持有期债券型证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	石大怿
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.17亿元	份额规模	0.1597亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.28%
最近三月	0.55%
最近六月	0.00%
最近一年	2.29%
最近两年	-

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基金要闻

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易方达安益90天持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	123.70	0.08	1,287,221,604.64
2024-09-30	-	109.98	0.07	2,127,312,163.59
2024-06-30	-	109.42	0.07	1,724,465,538.69
2024-03-31	-	101.64	0.17	1,474,160,935.45
2023-12-31	-	86.52	0.71	1,179,109,767.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-18	-	石大怿	705	5.73

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基金公告

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