基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证800指数增强A(017985) |
净值：
0.9868
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.9868 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 2,029,300.00 | 3.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,740.00 | 1,451,875.60 | 2.21 |
| 601318 | 中国平安 | 19,600.00 | 1,011,948.00 | 1.54 |
| 600036 | 招商银行 | 17,300.00 | 748,917.00 | 1.14 |
| 600919 | 江苏银行 | 70,000.00 | 665,000.00 | 1.01 |
| 000333 | 美的集团 | 8,400.00 | 659,400.00 | 1.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 32,700.00 | 540,858.00 | 0.82 |
| 600900 | 长江电力 | 17,400.00 | 483,894.00 | 0.74 |
| 601328 | 交通银行 | 64,900.00 | 483,505.00 | 0.74 |
| 600926 | 杭州银行 | 33,200.00 | 479,408.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,229,548.94 | 52.04 | 56.57 |
| 金融业 | 12,775,903.74 | 19.42 | 21.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,965,251.34 | 4.50 | 4.90 |
| 采矿业 | 2,781,473.90 | 4.23 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,207,520.00 | 3.36 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,891,993.00 | 2.88 | 3.13 |
| 建筑业 | 883,760.00 | 1.35 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 790,700.04 | 1.20 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 539,487.00 | 0.82 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 309,461.00 | 0.47 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 269,389.00 | 0.41 | 0.45 |
| 房地产业 | 256,741.71 | 0.39 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 206,888.00 | 0.32 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 193,805.00 | 0.29 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 124,059.00 | 0.19 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 39,946.00 | 0.06 | 0.07 |
| 综合 | 37,548.00 | 0.06 | 0.06 |
| 教育 | 6,170.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.99 | - | 9.49 | 65,778,443.21 |
| 2024-12-31 | 92.52 | - | 8.43 | 76,990,945.22 |
| 2024-09-30 | 93.71 | - | 5.42 | 110,335,739.61 |
| 2024-06-30 | 91.86 | 0.01 | 8.10 | 100,542,834.06 |
| 2024-03-31 | 93.15 | - | 7.06 | 112,971,391.45 |
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