基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银国企改革灵活配置混合C(017979) |
净值：
1.7006
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.7006 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,271,739.00 | 184,197,385.68 | 9.90 |
| 601117 | 中国化学 | 15,615,470.00 | 112,275,229.30 | 6.04 |
| 600258 | 首旅酒店 | 7,603,745.00 | 101,205,845.95 | 5.44 |
| 603885 | 吉祥航空 | 7,553,823.00 | 98,955,081.30 | 5.32 |
| 600316 | 洪都航空 | 2,650,000.00 | 92,405,500.00 | 4.97 |
| 600893 | 航发动力 | 2,248,203.00 | 81,407,430.63 | 4.38 |
| 600989 | 宝丰能源 | 5,129,700.00 | 74,534,541.00 | 4.01 |
| 600372 | 中航机载 | 6,249,824.00 | 69,373,046.40 | 3.73 |
| 600027 | 华电国际 | 11,400,000.00 | 65,550,000.00 | 3.52 |
| 688190 | 云路股份 | 632,298.00 | 64,620,855.60 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 805,258,197.52 | 43.30 | 53.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 283,152,466.98 | 15.23 | 18.73 |
| 建筑业 | 141,785,229.30 | 7.62 | 9.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110,563,083.39 | 5.95 | 7.31 |
| 住宿和餐饮业 | 101,205,845.95 | 5.44 | 6.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,461,697.80 | 3.14 | 3.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,541,988.56 | 0.62 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.30 | 5.99 | 11.44 | 1,859,666,178.88 |
| 2024-12-31 | 73.04 | 6.26 | 21.87 | 2,262,719,691.03 |
| 2024-09-30 | 81.47 | 4.58 | 8.43 | 2,854,145,677.75 |
| 2024-06-30 | 80.89 | 5.51 | 14.08 | 2,725,294,915.91 |
| 2024-03-31 | 88.67 | 5.70 | 5.15 | 3,036,068,008.60 |
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