基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳优享生活混合A(017977) |
净值：
0.9123
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.9123 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09899 | 网易云音乐 | 373,150.00 | 39,462,018.53 | 5.07 |
| 06181 | 老铺黄金 | 166,700.00 | 37,234,253.36 | 4.78 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 135,070.00 | 33,567,596.40 | 4.31 |
| 603939 | 益丰药房 | 1,370,137.00 | 33,061,405.81 | 4.24 |
| 300181 | 佐力药业 | 2,038,900.00 | 31,317,504.00 | 4.02 |
| 600521 | 华海药业 | 1,724,600.00 | 30,818,602.00 | 3.96 |
| 688677 | 海泰新光 | 805,166.00 | 30,322,551.56 | 3.89 |
| 300633 | 开立医疗 | 996,600.00 | 29,290,074.00 | 3.76 |
| 603301 | 振德医疗 | 1,254,375.00 | 27,583,706.25 | 3.54 |
| 603233 | 大参林 | 1,766,569.00 | 26,604,529.14 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 506,435,140.52 | 65.02 | 88.11 |
| 批发和零售业 | 59,665,934.95 | 7.66 | 10.38 |
| 采矿业 | 8,674,848.00 | 1.11 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.69 | - | 13.36 | 778,928,342.05 |
| 2024-09-30 | 84.98 | - | 16.60 | 912,899,908.06 |
| 2024-06-30 | 84.71 | - | 5.81 | 908,155,020.13 |
| 2024-03-31 | 75.28 | - | 10.35 | 955,784,759.58 |
| 2023-12-31 | 91.73 | - | 8.72 | 918,064,436.78 |
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