基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
路博迈护航一年持有债券C(017976) |
净值：
1.0012
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0012 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 180,000.00 | 5,124,600.00 | 1.13 |
| 603288 | 海天味业 | 110,000.00 | 5,049,000.00 | 1.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 5,029,200.00 | 1.11 |
| 002304 | 洋河股份 | 60,000.00 | 5,011,800.00 | 1.11 |
| 603786 | 科博达 | 80,000.00 | 4,944,000.00 | 1.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 120,000.00 | 4,891,200.00 | 1.08 |
| 603801 | 志邦家居 | 380,000.00 | 4,867,800.00 | 1.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,000.00 | 4,633,904.16 | 1.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,000.00 | 4,256,000.00 | 0.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,000.00 | 2,826,600.00 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.91 | 92.63 | 1.33 | 451,730,854.25 |
| 2024-09-30 | 2.82 | 110.13 | 0.66 | 719,906,027.77 |
| 2024-06-30 | 4.76 | 115.50 | 1.06 | 1,095,073,688.41 |
| 2024-03-31 | 2.02 | 97.93 | 3.86 | 2,646,800,922.16 |
| 2023-12-31 | 6.98 | 111.95 | 5.05 | 4,057,949,639.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 魏晓雪 | 409 | 0.79 |
| 2023-03-21 | - | Ping Ru | 463 | 0.24 |
| 2023-03-21 | 2024-07-26 | PingRu(汝平) | 493 | 0.39 |
| 2023-03-21 | 2024-07-26 | 周平 | 493 | 0.39 |
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