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路博迈护航一年持有债券A(017975)
路博迈护航一年持有债券A
(017975)
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累计净值：1.0297
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0297 | -0.16% |
| 2025-07-24 | 1.0314 | 0.06% |
| 2025-07-23 | 1.0308 | 0.17% |
| 2025-07-22 | 1.0291 | 0.16% |
| 2025-07-21 | 1.0275 | 0.16% |
| 2025-07-18 | 1.0259 | 0.31% |
| 2025-07-17 | 1.0227 | -0.01% |
| 2025-07-16 | 1.0228 | -0.04% |
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基金全称
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路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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路博迈基金(中国)
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基金经理
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魏晓雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.58亿元
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份额规模
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1.5484亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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0.88%
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最近三月
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1.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.02%
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最近两年
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2.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 700,000.00 | 6,608,000.00 | 2.62 |
| 601288 | 农业银行 | 1,100,000.00 | 6,468,000.00 | 2.57 |
| 601398 | 工商银行 | 800,000.00 | 6,072,000.00 | 2.41 |
| 600900 | 长江电力 | 110,000.00 | 3,315,400.00 | 1.32 |
| 603288 | 海天味业 | 80,000.00 | 3,112,800.00 | 1.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,100,944.00 | 1.23 |
| 01579 | 颐海国际 | 230,000.00 | 2,915,504.15 | 1.16 |
| 601225 | 陕西煤业 | 150,000.00 | 2,886,000.00 | 1.15 |
| 601668 | 中国建筑 | 500,000.00 | 2,885,000.00 | 1.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 2,752,265.10 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 22,923,000.00 | 9.11 | 52.32 |
| 制造业 | 9,167,744.00 | 3.64 | 20.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,315,400.00 | 1.32 | 7.57 |
| 采矿业 | 2,886,000.00 | 1.15 | 6.59 |
| 建筑业 | 2,885,000.00 | 1.15 | 6.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,640,000.00 | 1.05 | 6.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.66 | 105.97 | 0.39 | 251,754,839.79 |
| 2025-03-31 | 16.46 | 94.82 | 0.60 | 338,663,160.36 |
| 2024-12-31 | 12.91 | 92.63 | 1.33 | 451,730,854.25 |
| 2024-09-30 | 2.82 | 110.13 | 0.66 | 719,906,027.77 |
| 2024-06-30 | 4.76 | 115.50 | 1.06 | 1,095,073,688.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 魏晓雪 | 507 | 3.25 |
| 2023-03-21 | - | Ping Ru | 463 | 0.75 |
| 2023-03-21 | 2024-07-26 | PingRu(汝平) | 493 | 0.93 |
| 2023-03-21 | 2024-07-26 | 周平 | 493 | 0.93 |
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