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易方达港股通优质增长混合C

(017974)

净值:
1.1443
日增长率:
0.94%
累计净值:1.1443 2025-05-20
  • 净值走势
易方达港股通优质增长混合C(017974)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.14430.94%
2025-05-191.13360.06%
2025-05-161.13290.12%
2025-05-151.1315-0.61%
2025-05-141.13851.72%
2025-05-131.1192-0.96%
2025-05-121.13001.74%
2025-05-091.11070.55%
基金全称 易方达港股通优质增长混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李剑锋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.87亿元 份额规模 2.5458亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.24%
最近一月 8.45%
最近三月 4.88%
最近六月 0.00%
最近一年 21.13%
最近两年 15.19%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股125,200.0057,422,543.057.96
09992泡泡玛特392,600.0056,700,428.587.86
09988阿里巴巴-W443,400.0052,375,401.227.26
00941中国移动629,000.0048,642,553.876.74
01530三生制药3,517,500.0038,822,812.125.38
06990科伦博泰生物-B131,600.0035,316,039.664.89
00005汇丰控股429,200.0034,914,331.764.84
01316耐世特5,873,000.0027,153,100.763.76
00981中芯国际592,000.0025,185,138.103.49
02232晶苑国际4,634,500.0024,591,919.903.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业37,313,076.809.6392.89
金融业2,856,096.000.747.11
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3179.514.118.94721,625,634.35
2024-12-3183.661.937.73498,494,464.68
2024-09-3086.635.114.89568,569,219.43
2024-06-3086.085.517.18524,618,627.80
2024-03-3188.72-10.16387,420,517.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-李剑锋78714.43
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