基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达港股通优质增长混合C(017974) |
净值：
1.1081
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.1081 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 125,200.00 | 57,422,543.05 | 7.96 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 392,600.00 | 56,700,428.58 | 7.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 443,400.00 | 52,375,401.22 | 7.26 |
| 00941 | 中国移动 | 629,000.00 | 48,642,553.87 | 6.74 |
| 01530 | 三生制药 | 3,517,500.00 | 38,822,812.12 | 5.38 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 131,600.00 | 35,316,039.66 | 4.89 |
| 00005 | 汇丰控股 | 429,200.00 | 34,914,331.76 | 4.84 |
| 01316 | 耐世特 | 5,873,000.00 | 27,153,100.76 | 3.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 592,000.00 | 25,185,138.10 | 3.49 |
| 02232 | 晶苑国际 | 4,634,500.00 | 24,591,919.90 | 3.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.51 | 4.11 | 8.94 | 721,625,634.35 |
| 2024-12-31 | 83.66 | 1.93 | 7.73 | 498,494,464.68 |
| 2024-09-30 | 86.63 | 5.11 | 4.89 | 568,569,219.43 |
| 2024-06-30 | 86.08 | 5.51 | 7.18 | 524,618,627.80 |
| 2024-03-31 | 88.72 | - | 10.16 | 387,420,517.20 |
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