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首页 > 基金> 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇

(017971)
净值：
0.1508
日增长率：
0.05%
累计净值：0.1508 2025-04-29
  • 净值走势
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.15080.05%
2025-04-280.15070.03%
2025-04-250.15060.02%
2025-04-240.1505-0.02%
2025-04-230.15050.06%
2025-04-220.15050.03%
2025-04-210.1505-0.02%
2025-04-180.1505-0.02%
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基金情况

基金全称 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)
基金公司 摩根资产管理
基金经理 张军
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.40亿元 份额规模 15.1873亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.54%
最近三月 1.34%
最近六月 0.00%
最近一年 4.91%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.963.602,034,331,857.60
2024-12-31-1.615.321,815,935,170.10
2024-09-30-2.512.602,011,599,177.29
2024-06-30-3.284.471,531,121,748.41
2024-03-31--10.221,331,778,670.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-23-张军7108.67
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