基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商匠心优选混合A(017964) |
净值：
1.2145
|
日增长率：
0.28%
|
累计净值：1.2145 | 2025-05-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 504,871.00 | 12,020,480.71 | 8.66 |
| 00688 | 中国海外发展 | 834,066.00 | 10,698,845.66 | 7.70 |
| 00123 | 越秀地产 | 2,046,248.00 | 9,989,313.53 | 7.19 |
| 600031 | 三一重工 | 512,400.00 | 9,771,468.00 | 7.04 |
| 01818 | 招金矿业 | 596,973.00 | 8,528,003.11 | 6.14 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 334,300.00 | 7,655,470.00 | 5.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 151,420.00 | 7,449,864.00 | 5.36 |
| 01787 | 山东黄金 | 413,250.00 | 7,055,150.70 | 5.08 |
| 600309 | 万华化学 | 92,200.00 | 6,196,762.00 | 4.46 |
| 01801 | 信达生物 | 123,000.00 | 5,289,476.99 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,916,594.39 | 31.62 | 68.98 |
| 采矿业 | 16,830,144.80 | 12.12 | 26.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,706,010.00 | 1.23 | 2.68 |
| 金融业 | 1,151,487.00 | 0.83 | 1.81 |
| 房地产业 | 55,937.00 | 0.04 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,587.66 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.69 | 5.47 | 2.67 | 138,871,306.67 |
| 2024-12-31 | 85.12 | 7.01 | 8.47 | 145,422,398.46 |
| 2024-09-30 | 92.58 | 6.40 | 1.64 | 222,211,995.93 |
| 2024-06-30 | 94.17 | 7.63 | 3.87 | 213,570,737.66 |
| 2024-03-31 | 94.44 | - | 1.16 | 1,017,548,071.30 |
微信公众号
证券之星APP
