基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发医药创新混合发起式A(017962) |
净值：
1.0590
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.0590 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 24,368.00 | 1,518,370.08 | 5.70 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 23,800.00 | 1,492,736.00 | 5.61 |
| 603998 | 方盛制药 | 130,000.00 | 1,354,600.00 | 5.09 |
| 688606 | 奥泰生物 | 21,206.00 | 1,342,339.80 | 5.04 |
| 002044 | 美年健康 | 285,800.00 | 1,311,822.00 | 4.93 |
| 300181 | 佐力药业 | 84,700.00 | 1,300,992.00 | 4.89 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 8,500.00 | 1,285,389.82 | 4.83 |
| 600750 | 江中药业 | 56,100.00 | 1,273,470.00 | 4.78 |
| 600200 | 江苏吴中 | 124,200.00 | 1,157,544.00 | 4.35 |
| 688166 | 博瑞医药 | 36,561.00 | 1,104,142.20 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,432,644.28 | 76.77 | 85.87 |
| 卫生和社会工作 | 1,311,822.00 | 4.93 | 5.51 |
| 批发和零售业 | 1,034,622.00 | 3.89 | 4.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,009,530.00 | 3.79 | 4.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,292.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.23 | 1.53 | 5.86 | 26,616,096.56 |
| 2024-09-30 | 87.88 | - | 17.17 | 35,244,912.88 |
| 2024-06-30 | 88.78 | - | 11.81 | 32,625,049.21 |
| 2024-03-31 | 89.17 | - | 11.61 | 37,222,387.32 |
| 2023-12-31 | 49.09 | - | 51.39 | 46,224,278.60 |
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