基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商趋势领航混合C(017961) |
净值：
1.1176
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.1176 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 267,700.00 | 8,068,478.00 | 4.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 366,000.00 | 7,137,000.00 | 3.93 |
| 601229 | 上海银行 | 606,256.00 | 6,432,376.16 | 3.55 |
| 600919 | 江苏银行 | 491,400.00 | 5,867,316.00 | 3.23 |
| 000651 | 格力电器 | 130,068.00 | 5,842,654.56 | 3.22 |
| 601963 | 重庆银行 | 524,700.00 | 5,698,242.00 | 3.14 |
| 002837 | 英维克 | 189,600.00 | 5,633,016.00 | 3.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,100.00 | 5,550,401.29 | 3.06 |
| 002311 | 海大集团 | 94,100.00 | 5,513,319.00 | 3.04 |
| 300502 | 新易盛 | 39,200.00 | 4,979,184.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,247,050.18 | 39.83 | 54.59 |
| 金融业 | 25,638,039.16 | 14.13 | 19.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,888,097.04 | 6.00 | 8.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,887,778.00 | 5.45 | 7.47 |
| 采矿业 | 8,977,454.00 | 4.95 | 6.78 |
| 建筑业 | 2,745,986.00 | 1.51 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 1,940,704.00 | 1.07 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.60 | 5.77 | 6.74 | 181,403,706.37 |
| 2025-03-31 | 78.56 | - | 20.68 | 262,801,785.56 |
| 2024-12-31 | 73.50 | - | 12.67 | 341,441,967.19 |
| 2024-09-30 | 63.00 | - | 37.16 | 516,084,927.94 |
| 2024-06-30 | 63.54 | - | 14.79 | 500,749,488.19 |
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