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国富港股通远见价值混合C

(017947)

净值:
0.7058
日增长率:
0.64%
累计净值:0.7058 2025-04-30
  • 净值走势
国富港股通远见价值混合C(017947)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.70580.64%
2025-04-290.70130.40%
2025-04-280.6985-0.26%
2025-04-250.7003-0.20%
2025-04-240.7017-0.26%
2025-04-230.70351.37%
2025-04-220.69401.92%
2025-04-210.68090.00%
基金全称 富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 徐成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.3564亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 -2.18%
最近三月 8.53%
最近六月 0.00%
最近一年 8.33%
最近两年 -4.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W600,000.0070,873,344.006.32
00700腾讯控股150,000.0068,796,976.506.14
03690美团-W300,000.0043,133,074.203.85
09899网易云音乐259,450.0035,363,551.563.16
00189东岳集团4,087,000.0034,359,332.573.07
01378中国宏桥2,200,000.0032,483,616.002.90
02018瑞声科技714,000.0031,034,219.202.77
00981中芯国际680,000.0028,928,874.842.58
09992泡泡玛特198,800.0028,711,271.532.56
01882海天国际1,500,000.0028,446,234.752.54
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业18,997,681.121.73100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.205.418.601,120,863,448.55
2024-12-3187.675.4210.781,097,506,753.01
2024-09-3083.305.109.501,720,927,371.02
2024-06-3084.975.395.531,448,507,476.19
2024-03-3187.745.2112.401,176,271,084.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-27-徐成798-4.25
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