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财通资管鸿利中短债债券E

(017944)

净值:
1.0617
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0647 2025-04-30
  • 净值走势
财通资管鸿利中短债债券E(017944)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06170.03%
2025-04-291.06140.03%
2025-04-281.06110.01%
2025-04-251.06100.00%
2025-04-241.0610-0.02%
2025-04-231.0612-0.03%
2025-04-221.0615-0.01%
2025-04-211.06160.00%
基金全称 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 宫志芳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.24亿元 份额规模 11.5615亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.32%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 5.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.240.344,815,006,457.12
2024-12-31-111.600.186,888,065,813.00
2024-09-30-111.530.505,037,876,771.66
2024-06-30-104.000.424,436,856,426.67
2024-03-31-121.301.401,739,659,032.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-23-宫志芳8036.47
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