首页 > 基金> 中银如意宝货币E(017943)

中银如意宝货币E

(017943)

每万份收益:
0.5533元
7日年化率:
1.4040%
2025-04-18
  • 净值走势
中银如意宝货币E(017943)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-180.55331.4040%
2025-04-170.36891.2580%
2025-04-160.27671.3310%
2025-04-150.46121.3310%
2025-04-140.46121.2340%
2025-04-130.27671.2580%
2025-04-120.27671.2590%
2025-04-110.27671.2590%
基金全称 中银如意宝货币市场基金
基金公司 中银基金
基金经理 范静 王悦宁
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
22021422国开14500,713,517.592.10
11241622624上海银行CD226199,329,458.940.84
11248955924台州银行CD051198,605,566.480.83
11240702624招商银行CD026198,575,314.710.83
11247214324徽商银行CD238198,438,601.470.83
11240702724招商银行CD027198,394,343.350.83
22021722国开17190,794,174.840.80
20020320国开03185,739,949.270.78
10228039222华为MTN003163,793,659.550.69
13228002322华电GN001163,318,091.590.69
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-68.8416.5523,819,728,225.11
2024-09-30-61.5028.5621,579,092,056.75
2024-06-30-61.5226.0819,110,406,113.95
2024-03-31-63.4430.6414,296,573,266.36
2023-12-31-53.9633.7111,432,152,644.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-19-王悦宁7033.40
2023-05-19-范静7033.40
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-