基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安远见价值混合发起C(017936) |
净值：
1.1990
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1990 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601128 | 常熟银行 | 272,170.00 | 1,897,024.90 | 6.48 |
| 02600 | 中国铝业 | 420,000.00 | 1,887,556.48 | 6.45 |
| 000333 | 美的集团 | 18,100.00 | 1,420,850.00 | 4.86 |
| 00914 | 海螺水泥 | 65,500.00 | 1,329,798.03 | 4.55 |
| 002078 | 太阳纸业 | 88,700.00 | 1,304,777.00 | 4.46 |
| 600801 | 华新水泥 | 92,000.00 | 1,276,960.00 | 4.36 |
| 002014 | 永新股份 | 100,500.00 | 1,178,865.00 | 4.03 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 185,700.00 | 1,125,342.00 | 3.85 |
| 000933 | 神火股份 | 58,800.00 | 1,103,088.00 | 3.77 |
| 02285 | 泉峰控股 | 65,600.00 | 1,049,722.81 | 3.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.79 | - | 17.38 | 29,255,159.60 |
| 2024-12-31 | 75.23 | - | 22.10 | 27,203,884.81 |
| 2024-09-30 | 62.53 | - | 37.67 | 21,334,789.99 |
| 2024-06-30 | 83.81 | - | 30.94 | 33,336,121.78 |
| 2024-03-31 | 91.37 | - | 8.85 | 36,895,502.79 |
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