基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安远见价值混合发起A(017935) |
净值：
1.2137
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.2137 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 101,700.00 | 1,710,594.00 | 6.21 |
| 002078 | 太阳纸业 | 125,900.00 | 1,694,614.00 | 6.15 |
| 002142 | 宁波银行 | 57,700.00 | 1,578,672.00 | 5.73 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 240,100.00 | 1,517,432.00 | 5.51 |
| 601128 | 常熟银行 | 204,387.00 | 1,506,332.19 | 5.47 |
| 02600 | 中国铝业 | 294,000.00 | 1,415,638.22 | 5.14 |
| 000333 | 美的集团 | 18,800.00 | 1,357,360.00 | 4.93 |
| 601009 | 南京银行 | 115,000.00 | 1,336,300.00 | 4.85 |
| 000807 | 云铝股份 | 77,800.00 | 1,243,244.00 | 4.51 |
| 00914 | 海螺水泥 | 66,500.00 | 1,210,467.71 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,819,337.00 | 35.65 | 53.19 |
| 金融业 | 8,140,480.19 | 29.55 | 44.10 |
| 采矿业 | 500,240.00 | 1.82 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.50 | - | 18.17 | 27,545,446.24 |
| 2025-03-31 | 82.79 | - | 17.38 | 29,255,159.60 |
| 2024-12-31 | 75.23 | - | 22.10 | 27,203,884.81 |
| 2024-09-30 | 62.53 | - | 37.67 | 21,334,789.99 |
| 2024-06-30 | 83.81 | - | 30.94 | 33,336,121.78 |
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