基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安远见价值混合发起A(017935) |
净值：
1.1406
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1406 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02600 | 中国铝业 | 322,000.00 | 1,338,850.11 | 4.92 |
| 01193 | 华润燃气 | 44,200.00 | 1,258,627.27 | 4.63 |
| 00914 | 海螺水泥 | 65,500.00 | 1,205,833.73 | 4.43 |
| 603889 | 新澳股份 | 144,600.00 | 1,013,646.00 | 3.73 |
| 601988 | 中国银行 | 176,600.00 | 973,066.00 | 3.58 |
| 601128 | 常熟银行 | 121,470.00 | 919,527.90 | 3.38 |
| 601658 | 邮储银行 | 161,500.00 | 917,320.00 | 3.37 |
| 601398 | 工商银行 | 124,800.00 | 863,616.00 | 3.17 |
| 02285 | 泉峰控股 | 49,800.00 | 804,276.85 | 2.96 |
| 03968 | 招商银行 | 20,500.00 | 759,352.80 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,125,520.96 | 26.19 | 51.06 |
| 金融业 | 6,092,437.90 | 22.40 | 43.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 738,048.00 | 2.71 | 5.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.23 | - | 22.10 | 27,203,884.81 |
| 2024-09-30 | 62.53 | - | 37.67 | 21,334,789.99 |
| 2024-06-30 | 83.81 | - | 30.94 | 33,336,121.78 |
| 2024-03-31 | 91.37 | - | 8.85 | 36,895,502.79 |
| 2023-12-31 | 91.63 | - | 8.62 | 33,508,977.54 |
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