首页 > 基金> 国泰君安高端装备混合发起C(017934)

国泰君安高端装备混合发起C

(017934)

净值:
0.7892
日增长率:
0.22%
累计净值:0.7892 2025-07-03
  • 净值走势
国泰君安高端装备混合发起C(017934)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-030.78920.22%
2025-07-020.78750.61%
2025-07-010.7827-0.06%
2025-06-300.78320.33%
2025-06-270.78060.01%
2025-06-260.7805-0.62%
2025-06-250.78540.80%
2025-06-240.77921.30%
基金全称 国泰君安高端装备混合型发起式证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 李煜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0575亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.11%
最近一月 1.02%
最近三月 -3.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.01%
最近两年 -22.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000425徐工机械93,400.00805,108.006.09
600031三一重工40,100.00764,707.005.78
002595豪迈科技11,600.00686,488.005.19
600660福耀玻璃10,400.00609,128.004.60
600066宇通客车21,700.00575,267.004.35
03808中国重汽29,500.00574,415.534.34
000951中国重汽27,700.00558,986.004.23
000528柳工48,700.00544,466.004.12
01157中联重科85,200.00449,735.663.40
000957中通客车38,100.00430,530.003.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,208,254.1277.16100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.52-13.8413,229,878.76
2024-12-3178.89-20.3412,612,520.60
2024-09-3089.56-10.0514,370,505.49
2024-06-3080.86-28.1127,719,293.00
2024-03-3187.82-12.4629,637,058.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-01-李煜857-21.08
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年