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华泰柏瑞交易货币D

(017930)

每万份收益:
0.4161元
7日年化率:
1.5520%
2025-05-21
  • 净值走势
华泰柏瑞交易货币D(017930)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-210.41611.5520%
2025-05-200.41581.5520%
2025-05-190.44331.5540%
2025-05-180.82441.5610%
2025-05-160.41261.5660%
2025-05-150.44061.5690%
2025-05-140.41701.5620%
2025-05-130.42001.5660%
基金全称 华泰柏瑞交易型货币市场基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 郑青
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 72.36亿元 份额规模 72.3565亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11247163824杭州银行CD252498,294,921.102.96
11247148824宁波银行CD165498,279,775.882.96
11242131724渤海银行CD317497,779,111.492.96
11259201025宁波银行CD026496,624,094.312.95
11251602025上海银行CD020496,624,094.312.95
11250310125农业银行CD101398,259,954.692.37
20021220国开12318,910,848.351.90
11241313524浙商银行CD135299,565,008.431.78
11259420425南京银行CD061298,647,731.111.78
11250909225浦发银行CD092298,615,843.591.78
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-67.3320.7716,814,751,374.89
2024-12-31-43.7936.9119,002,294,762.54
2024-09-30-26.8066.0119,662,318,765.42
2024-06-30-39.9452.7923,304,056,917.39
2024-03-31-39.5252.4717,388,697,647.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-24-郑青8184.55
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