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南华瑞富一年定开债券发起式(017928) |
净值：
1.0401
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0811 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 131.73 | 0.18 | 1,051,868,233.13 |
| 2025-03-31 | - | 119.87 | 0.14 | 1,047,200,066.06 |
| 2024-12-31 | - | 98.26 | 0.84 | 1,051,723,213.85 |
| 2024-09-30 | - | 116.41 | 0.18 | 1,027,733,456.89 |
| 2024-06-30 | - | 106.22 | 0.25 | 1,036,312,716.52 |
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