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首页 > 基金> 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)
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国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期

(017924)
净值：
1.0358
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0358 2025-06-05
  • 净值走势
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.03580.00%
2025-06-041.03580.01%
2025-06-031.03570.01%
2025-05-301.03560.01%
2025-05-291.03550.00%
2025-05-281.03550.00%
2025-05-271.03550.00%
2025-05-261.03550.00%
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基金情况

基金全称 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 颜文浩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.91亿元 份额规模 6.6877亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 3.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-127.910.39690,560,952.54
2024-12-31-58.810.963,660,270,942.87
2024-09-30-130.960.58636,386,906.73
2024-06-30-117.530.60635,560,692.85
2024-03-31-141.010.45748,184,258.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-31-颜文浩7383.58
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