基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海医疗保健主题股票C(017921) |
净值：
1.0640
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日增长率：
2.01%
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累计净值：1.0640 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 513,905.00 | 51,256,884.70 | 9.84 |
| 688235 | 百济神州 | 185,978.00 | 44,418,985.52 | 8.53 |
| 600079 | 人福医药 | 2,117,711.00 | 43,624,846.60 | 8.38 |
| 603259 | 药明康德 | 552,550.00 | 37,197,666.00 | 7.14 |
| 688050 | 爱博医疗 | 360,265.00 | 35,298,764.70 | 6.78 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,158,000.00 | 33,709,380.00 | 6.47 |
| 300888 | 稳健医疗 | 646,380.00 | 29,772,262.80 | 5.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 552,704.00 | 27,193,036.80 | 5.22 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 237,107.00 | 27,125,040.80 | 5.21 |
| 688271 | 联影医疗 | 189,937.00 | 23,170,414.63 | 4.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 407,682,565.83 | 78.30 | 82.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,197,666.00 | 7.14 | 7.55 |
| 卫生和社会工作 | 33,145,387.07 | 6.37 | 6.73 |
| 批发和零售业 | 13,821,220.00 | 2.65 | 2.80 |
| 房地产业 | 943,292.00 | 0.18 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.64 | - | 5.79 | 520,696,904.50 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 10.77 | 565,713,294.53 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 4.63 | 663,707,779.77 |
| 2024-06-30 | 86.82 | - | 13.38 | 580,259,892.20 |
| 2024-03-31 | 92.45 | - | 7.70 | 656,733,306.97 |
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