中欧中证1000指数增强A(017919) |
净值:
0.9767
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日增长率:
0.60%
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累计净值:0.9767 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300226 | 上海钢联 | 160,700.00 | 3,633,427.00 | 0.90 |
002421 | 达实智能 | 779,400.00 | 2,813,634.00 | 0.70 |
688018 | 乐鑫科技 | 12,100.00 | 2,779,007.00 | 0.69 |
300123 | 亚光科技 | 449,200.00 | 2,672,740.00 | 0.66 |
603197 | 保隆科技 | 57,800.00 | 2,545,512.00 | 0.63 |
600171 | 上海贝岭 | 73,000.00 | 2,482,000.00 | 0.62 |
002446 | 盛路通信 | 372,700.00 | 2,303,286.00 | 0.57 |
002139 | 拓邦股份 | 150,791.00 | 2,282,975.74 | 0.57 |
601609 | 金田股份 | 357,300.00 | 2,265,282.00 | 0.56 |
300232 | 洲明科技 | 305,400.00 | 2,211,096.00 | 0.55 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 230,560,338.08 | 57.32 | 63.06 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,821,022.62 | 12.63 | 13.90 |
采矿业 | 10,816,208.00 | 2.69 | 2.96 |
租赁和商务服务业 | 9,356,762.00 | 2.33 | 2.56 |
金融业 | 9,353,067.00 | 2.33 | 2.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9,070,407.72 | 2.26 | 2.48 |
批发和零售业 | 8,097,702.00 | 2.01 | 2.21 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,643,936.00 | 1.65 | 1.82 |
房地产业 | 6,418,647.60 | 1.60 | 1.76 |
建筑业 | 6,249,812.52 | 1.55 | 1.71 |
文化、体育和娱乐业 | 5,903,800.00 | 1.47 | 1.61 |
科学研究和技术服务业 | 4,762,675.94 | 1.19 | 1.30 |
卫生和社会工作 | 3,011,116.00 | 0.75 | 0.82 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,386,163.00 | 0.59 | 0.65 |
农、林、牧、渔业 | 2,155,710.00 | 0.54 | 0.59 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 90.89 | 3.28 | 6.93 | 402,237,309.17 |
2024-12-31 | 91.90 | 3.13 | 4.18 | 728,001,886.66 |
2024-09-30 | 90.39 | 0.91 | 6.01 | 1,045,095,018.03 |
2024-06-30 | 91.79 | 1.05 | 7.42 | 902,855,946.77 |
2024-03-31 | 90.32 | 1.23 | 8.24 | 992,444,026.70 |