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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A

(017917)

净值:
1.0280
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.0280 2025-05-15
  • 净值走势
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-151.0280-0.36%
2025-05-141.03170.20%
2025-05-131.02960.02%
2025-05-121.02940.40%
2025-05-091.0253-0.28%
2025-05-081.02820.17%
2025-05-071.0265-0.15%
2025-05-061.02800.71%
基金全称 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 浙商证券资管
基金经理 宋青涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1004亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 2.13%
最近三月 -0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 4.10%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603993洛阳钼业6,500.0049,400.000.48
601677明泰铝业3,800.0048,412.000.47
601100恒立液压600.0047,724.000.46
603986兆易创新400.0046,752.000.45
300442润泽科技700.0039,998.000.39
688037芯源微400.0039,328.000.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业182,216.001.7767.09
采矿业49,400.000.4818.19
信息传输、软件和信息技术服务业39,998.000.3914.73
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-312.64-6.3010,299,660.18
2024-12-314.91-7.6410,183,247.44
2024-09-304.381.016.0710,123,982.96
2024-06-301.951.036.559,839,578.96
2024-03-314.931.0211.599,910,462.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-31-宋青涛6582.80
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