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华泰柏瑞新经济沪港深混合C

(017911)

净值:
1.3303
日增长率:
0.67%
累计净值:1.3303 2025-05-21
  • 净值走势
华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.33030.67%
2025-05-201.32150.85%
2025-05-191.31040.05%
2025-05-161.3097-0.74%
2025-05-151.3195-1.35%
2025-05-141.33761.15%
2025-05-131.3224-0.47%
2025-05-121.32861.44%
基金全称 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何琦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.1600亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.55%
最近一月 1.99%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 24.75%
最近两年 -8.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00817中国金茂7,000,000.008,139,360.604.95
600383金地集团1,800,000.008,136,000.004.94
00081中国海外宏洋集团4,500,000.007,765,614.454.72
01801信达生物180,000.007,740,698.044.70
00688中国海外发展600,000.007,696,402.204.68
00123越秀地产1,500,000.007,322,656.054.45
00960龙湖集团800,000.007,242,369.844.40
03900绿城中国700,000.007,105,791.004.32
02269药明生物280,000.006,989,514.424.25
01908建发国际集团450,000.006,727,430.704.09
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,475,817.006.3756.23
房地产业8,136,000.004.9443.67
信息传输、软件和信息技术服务业17,756.000.010.10
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.890.375.62164,535,924.93
2024-12-3194.530.476.38128,996,582.02
2024-09-3068.980.506.80121,483,986.33
2024-06-3092.483.193.4976,294,275.07
2024-03-3194.690.657.8978,101,676.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-14-何琦829-20.76
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