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首页 > 基金> 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017909)
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国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y

(017909)
净值：
1.1080
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1080 2025-09-10
  • 净值走势
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017909)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-101.1080-0.05%
2025-09-091.1085-0.15%
2025-09-081.11020.13%
2025-09-051.10880.60%
2025-09-041.1022-0.41%
2025-09-031.1067-0.07%
2025-09-021.1075-0.34%
2025-09-011.11130.19%
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基金情况

基金全称 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张志雄 龙南质
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0163亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 1.61%
最近三月 4.15%
最近六月 0.00%
最近一年 12.44%
最近两年 8.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-6.741.41270,332,924.61
2025-03-31-6.442.53282,027,122.83
2024-12-31-7.994.19319,048,682.26
2024-09-30-5.751.84441,502,923.57
2024-06-30-5.400.43467,983,284.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-15-张志雄9417.28
2023-02-15-龙南质9417.28
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