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汇添富双颐债券C(017903)
汇添富双颐债券C
(017903)
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累计净值：1.0005
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0005 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0007 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0008 | 0.12% |
| 2025-04-15 | 0.9996 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 0.9995 | 0.24% |
| 2025-04-11 | 0.9971 | 0.15% |
| 2025-04-10 | 0.9956 | 0.38% |
| 2025-04-09 | 0.9918 | 0.05% |
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基金全称
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汇添富双颐债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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蔡志文 於乐其
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1027亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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-0.58%
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最近三月
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-0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.92%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 116,000.00 | 2,053,882.64 | 2.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 65,000.00 | 982,800.00 | 1.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 931,000.00 | 1.09 |
| 01378 | 中国宏桥 | 85,000.00 | 925,669.58 | 1.08 |
| 01818 | 招金矿业 | 91,000.00 | 923,595.25 | 1.08 |
| 000651 | 格力电器 | 20,000.00 | 909,000.00 | 1.06 |
| 01898 | 中煤能源 | 100,000.00 | 860,291.16 | 1.00 |
| 600066 | 宇通客车 | 32,000.00 | 844,160.00 | 0.98 |
| 603871 | 嘉友国际 | 43,000.00 | 832,050.00 | 0.97 |
| 000333 | 美的集团 | 10,000.00 | 752,200.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,254,954.00 | 6.13 | 74.33 |
| 采矿业 | 982,800.00 | 1.15 | 13.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 832,050.00 | 0.97 | 11.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.50 | 88.28 | 3.97 | 85,762,183.33 |
| 2024-09-30 | 12.79 | 93.43 | 4.19 | 109,299,587.13 |
| 2024-06-30 | 10.06 | 83.41 | 2.40 | 85,042,068.54 |
| 2024-03-31 | 17.66 | 81.04 | 3.72 | 51,020,844.68 |
| 2023-12-31 | 13.35 | 82.51 | 2.71 | 53,124,451.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 於乐其 | 284 | 0.88 |
| 2024-04-30 | - | 蔡志文 | 356 | 2.43 |
| 2023-06-29 | 2024-07-11 | 李超 | 378 | -0.82 |
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