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汇添富双颐债券A(017902)
汇添富双颐债券A
(017902)
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累计净值：1.0168
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0168 | 0.02% |
| 2025-05-30 | 1.0166 | 0.02% |
| 2025-05-29 | 1.0164 | 0.05% |
| 2025-05-28 | 1.0159 | 0.05% |
| 2025-05-27 | 1.0154 | -0.13% |
| 2025-05-26 | 1.0167 | -0.07% |
| 2025-05-23 | 1.0174 | -0.01% |
| 2025-05-22 | 1.0175 | -0.05% |
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基金全称
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汇添富双颐债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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蔡志文 於乐其
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.20亿元
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份额规模
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2.1796亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.37%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 195,500.00 | 2,792,797.34 | 1.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 2,276,460.00 | 0.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 125,000.00 | 2,265,000.00 | 0.94 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 130,000.00 | 2,221,805.51 | 0.92 |
| 01378 | 中国宏桥 | 135,000.00 | 1,993,312.80 | 0.82 |
| 600803 | 新奥股份 | 80,000.00 | 1,567,200.00 | 0.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,400.00 | 1,559,398.13 | 0.64 |
| 000333 | 美的集团 | 19,000.00 | 1,491,500.00 | 0.62 |
| 600782 | 新钢股份 | 350,000.00 | 1,421,000.00 | 0.59 |
| 000651 | 格力电器 | 30,000.00 | 1,363,800.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,721,878.00 | 5.26 | 70.40 |
| 采矿业 | 2,645,000.00 | 1.09 | 14.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,567,200.00 | 0.65 | 8.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,137,920.00 | 0.47 | 6.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.19 | 83.63 | 14.67 | 242,090,599.89 |
| 2024-12-31 | 16.50 | 88.28 | 3.97 | 85,762,183.33 |
| 2024-09-30 | 12.79 | 93.43 | 4.19 | 109,299,587.13 |
| 2024-06-30 | 10.06 | 83.41 | 2.40 | 85,042,068.54 |
| 2024-03-31 | 17.66 | 81.04 | 3.72 | 51,020,844.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 於乐其 | 329 | 2.10 |
| 2024-04-30 | - | 蔡志文 | 401 | 3.74 |
| 2023-06-29 | 2024-07-11 | 李超 | 378 | -0.41 |
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