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汇添富双颐债券A(017902)
汇添富双颐债券A
(017902)
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累计净值：1.0379
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.0379 | 0.16% |
| 2025-07-21 | 1.0362 | 0.13% |
| 2025-07-18 | 1.0349 | 0.15% |
| 2025-07-17 | 1.0334 | 0.05% |
| 2025-07-16 | 1.0329 | -0.02% |
| 2025-07-15 | 1.0331 | 0.13% |
| 2025-07-14 | 1.0318 | 0.13% |
| 2025-07-11 | 1.0305 | 0.08% |
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基金全称
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汇添富双颐债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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蔡志文 於乐其 陈思行
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.39亿元
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份额规模
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2.3218亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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1.43%
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最近三月
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2.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.44%
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最近两年
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3.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 210,000.00 | 3,443,340.81 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 155,000.00 | 3,022,500.00 | 1.25 |
| 01818 | 招金矿业 | 148,500.00 | 2,762,661.33 | 1.14 |
| 600926 | 杭州银行 | 138,600.00 | 2,331,252.00 | 0.96 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 119,000.00 | 1,923,010.73 | 0.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,800.00 | 1,743,101.23 | 0.72 |
| 000651 | 格力电器 | 37,300.00 | 1,675,516.00 | 0.69 |
| 000807 | 云铝股份 | 103,800.00 | 1,658,724.00 | 0.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 1,513,320.00 | 0.63 |
| 000333 | 美的集团 | 18,000.00 | 1,299,600.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,740,960.00 | 5.26 | 63.18 |
| 采矿业 | 3,768,900.00 | 1.56 | 18.69 |
| 金融业 | 3,656,932.00 | 1.51 | 18.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.91 | 79.39 | 5.69 | 242,100,536.52 |
| 2025-03-31 | 14.19 | 83.63 | 14.67 | 242,090,599.89 |
| 2024-12-31 | 16.50 | 88.28 | 3.97 | 85,762,183.33 |
| 2024-09-30 | 12.79 | 93.43 | 4.19 | 109,299,587.13 |
| 2024-06-30 | 10.06 | 83.41 | 2.40 | 85,042,068.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-13 | - | 陈思行 | 41 | 1.31 |
| 2024-07-11 | - | 於乐其 | 378 | 4.22 |
| 2024-04-30 | - | 蔡志文 | 450 | 5.90 |
| 2023-06-29 | 2024-07-11 | 李超 | 378 | -0.41 |
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