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首页 > 基金> 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y(017901)
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国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y

(017901)
净值：
0.9965
日增长率：
-0.38%
累计净值：0.9965 2025-09-09
  • 净值走势
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y(017901)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-090.9965-0.38%
2025-09-081.00030.36%
2025-09-050.99670.79%
2025-09-040.9889-0.36%
2025-09-030.9925-0.19%
2025-09-020.9944-0.48%
2025-09-010.99920.12%
2025-08-290.99800.02%
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基金情况

基金全称 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张志雄 龙南质
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0249亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.77%
最近一月 3.38%
最近三月 7.15%
最近六月 0.00%
最近一年 23.36%
最近两年 9.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.726.94210,350,311.61
2025-03-31-5.3513.12206,610,448.76
2024-12-31-5.708.61206,280,532.73
2024-09-30-5.375.29204,588,908.92
2024-06-30-5.504.03189,713,423.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-15-龙南质9411.89
2023-02-15-张志雄9411.89
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