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海富通货币D

(017899)

每万份收益:
0.3973元
7日年化率:
1.4760%
2025-04-30
  • 净值走势
海富通货币D(017899)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.39731.4760%
2025-04-290.41501.4760%
2025-04-280.39821.4750%
2025-04-270.79521.4750%
2025-04-250.40681.4760%
2025-04-240.39721.4750%
2025-04-230.39751.4870%
2025-04-220.41421.4880%
基金全称 海富通货币市场证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 谈云飞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 87.25亿元 份额规模 87.2459亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
04248037924电网CP012202,399,815.291.06
11251604125上海银行CD041199,772,444.911.05
11240616224交通银行CD162199,597,818.621.05
11240312224农业银行CD122199,507,168.681.05
11250507125建设银行CD071199,467,845.031.05
11242028924广发银行CD289199,238,294.601.05
11240818724中信银行CD187199,210,046.391.05
11251505225民生银行CD052199,188,080.891.05
11240919624浦发银行CD196198,891,687.241.04
11240531124建设银行CD311198,374,534.791.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-60.8418.0319,046,579,597.56
2024-12-31-48.8745.0812,849,486,073.73
2024-09-30-39.5548.5112,435,453,462.50
2024-06-30-28.9250.1213,621,722,141.56
2024-03-31-38.5753.1113,420,790,483.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-24-谈云飞7713.96
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