基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证800指数增强A(017896) |
净值：
1.0500
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0500 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,100.00 | 9,296,400.00 | 3.07 |
| 601318 | 中国平安 | 136,900.00 | 7,207,785.00 | 2.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,160.00 | 6,426,560.00 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 124,400.00 | 4,888,920.00 | 1.62 |
| 000333 | 美的集团 | 52,500.00 | 3,949,050.00 | 1.31 |
| 000725 | 京东方A | 748,000.00 | 3,283,720.00 | 1.09 |
| 601211 | 国泰君安 | 172,800.00 | 3,222,720.00 | 1.07 |
| 601088 | 中国神华 | 68,000.00 | 2,956,640.00 | 0.98 |
| 000858 | 五粮液 | 19,700.00 | 2,758,788.00 | 0.91 |
| 601728 | 中国电信 | 379,200.00 | 2,737,824.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,145,756.88 | 54.25 | 58.14 |
| 金融业 | 53,877,659.77 | 17.81 | 19.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,759,693.60 | 4.88 | 5.23 |
| 采矿业 | 14,536,694.00 | 4.80 | 5.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,108,235.00 | 3.34 | 3.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,698,797.78 | 2.54 | 2.73 |
| 建筑业 | 5,518,073.00 | 1.82 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 3,259,072.00 | 1.08 | 1.15 |
| 房地产业 | 3,195,630.00 | 1.05 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,294,314.00 | 0.76 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,102,318.00 | 0.36 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 707,612.00 | 0.23 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 649,573.00 | 0.22 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 346,212.00 | 0.11 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 145,750.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 8.75 | 302,561,147.22 |
| 2024-09-30 | 93.73 | - | 5.17 | 378,789,057.99 |
| 2024-06-30 | 93.31 | - | 5.36 | 321,223,378.92 |
| 2024-03-31 | 93.50 | - | 6.55 | 233,501,658.20 |
| 2023-12-31 | 93.49 | - | 5.13 | 233,616,784.15 |
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