基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证800指数增强A(017896) |
净值：
1.1797
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.1797 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,600.00 | 6,483,792.00 | 3.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,060.00 | 4,807,313.20 | 2.34 |
| 601318 | 中国平安 | 84,000.00 | 4,660,320.00 | 2.26 |
| 600036 | 招商银行 | 90,600.00 | 4,163,070.00 | 2.02 |
| 000333 | 美的集团 | 33,600.00 | 2,425,920.00 | 1.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,500.00 | 2,157,415.00 | 1.05 |
| 601288 | 农业银行 | 361,500.00 | 2,125,620.00 | 1.03 |
| 000858 | 五粮液 | 17,600.00 | 2,092,640.00 | 1.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,500.00 | 2,018,250.00 | 0.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 22,783.00 | 2,008,777.11 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,935,190.49 | 53.89 | 57.78 |
| 金融业 | 41,073,871.23 | 19.95 | 21.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,143,916.92 | 5.42 | 5.80 |
| 采矿业 | 7,192,512.00 | 3.49 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,213,209.00 | 2.53 | 2.72 |
| 建筑业 | 4,821,657.00 | 2.35 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,418,682.60 | 1.66 | 1.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,961,517.00 | 0.96 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 1,406,605.00 | 0.69 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,079,543.00 | 0.52 | 0.56 |
| 房地产业 | 1,055,195.00 | 0.51 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 880,318.00 | 0.43 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 820,517.00 | 0.40 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 668,928.00 | 0.32 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 160,955.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 83,529.00 | 0.04 | 0.04 |
| 综合 | 68,617.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 5.32 | 205,848,515.58 |
| 2025-03-31 | 93.21 | - | 6.70 | 273,821,530.85 |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 8.75 | 302,561,147.22 |
| 2024-09-30 | 93.73 | - | 5.17 | 378,789,057.99 |
| 2024-06-30 | 93.31 | - | 5.36 | 321,223,378.92 |
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