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首页 > 基金> 上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)
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上银中证同业存单AAA指数7天持有期

(017888)
净值：
1.0400
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0400 2025-09-11
  • 净值走势
上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.04000.00%
2025-09-101.04000.00%
2025-09-091.04000.00%
2025-09-081.04000.00%
2025-09-051.04000.00%
2025-09-041.04000.01%
2025-09-031.03990.00%
2025-09-021.03990.00%
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基金情况

基金全称 上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 傅芳芳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.5036亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.07%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.14%
最近两年 2.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-110.445.0452,273,197.84
2025-03-31-107.882.1750,319,854.74
2024-12-31-124.290.6252,147,384.28
2024-09-30-91.134.9058,946,586.43
2024-06-30-88.633.6186,388,980.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-13-傅芳芳2430.68
2023-03-292025-01-13楼昕宇6563.30
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