基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富安颐稳健6个月持有期混合C(017887) |
净值：
1.0935
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0935 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 845,712.00 | 2.19 |
| 601998 | 中信银行 | 88,000.00 | 748,000.00 | 1.94 |
| 688590 | 新致软件 | 35,000.00 | 718,900.00 | 1.86 |
| 00788 | 中国铁塔 | 66,000.00 | 675,317.21 | 1.75 |
| 600674 | 川投能源 | 40,000.00 | 641,600.00 | 1.66 |
| 06049 | 保利物业 | 20,000.00 | 604,622.85 | 1.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 25,000.00 | 583,500.00 | 1.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 458,710.85 | 1.19 |
| 01164 | 中广核矿业 | 185,000.00 | 409,967.12 | 1.06 |
| 600348 | 华阳股份 | 58,000.00 | 386,280.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,331,500.00 | 3.44 | 33.93 |
| 制造业 | 845,712.00 | 2.19 | 21.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 718,900.00 | 1.86 | 18.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 641,600.00 | 1.66 | 16.35 |
| 采矿业 | 386,280.00 | 1.00 | 9.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.71 | 90.76 | 0.83 | 38,654,015.82 |
| 2025-03-31 | 14.05 | 77.37 | 1.66 | 37,384,228.26 |
| 2024-12-31 | 10.50 | 86.61 | 3.57 | 22,049,883.97 |
| 2024-09-30 | 9.75 | 98.79 | 0.51 | 25,902,339.67 |
| 2024-06-30 | 12.84 | 85.30 | 2.54 | 32,481,522.75 |
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