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国富安颐稳健6个月持有期混合A

(017886)

净值:
1.0863
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0863 2025-04-30
  • 净值走势
国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0863-0.06%
2025-04-291.08700.02%
2025-04-281.08680.12%
2025-04-251.0855-0.02%
2025-04-241.08570.02%
2025-04-231.0855-0.02%
2025-04-221.08570.07%
2025-04-211.0849-0.06%
基金全称 富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 王晓宁 沈竹熙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0750亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.98%
最近三月 1.49%
最近六月 0.00%
最近一年 6.86%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台500.00780,500.002.09
000582北部湾港86,000.00729,280.001.95
000651格力电器16,000.00727,360.001.95
601998中信银行98,000.00696,780.001.86
00700腾讯控股1,500.00687,969.771.84
00788中国铁塔66,000.00637,084.921.70
06049保利物业20,000.00577,691.581.55
600900长江电力15,000.00417,150.001.12
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,507,860.004.0345.00
交通运输、仓储和邮政业729,280.001.9521.76
金融业696,780.001.8620.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业417,150.001.1212.45
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3114.0577.371.6637,384,228.26
2024-12-3110.5086.613.5722,049,883.97
2024-09-309.7598.790.5125,902,339.67
2024-06-3012.8485.302.5432,481,522.75
2024-03-316.13100.222.1575,176,227.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-11-王晓宁6018.63
2023-09-11-沈竹熙6018.63
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