基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886) |
净值：
1.0913
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.0913 | 2025-05-19 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,507,860.00 | 4.03 | 45.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 729,280.00 | 1.95 | 21.76 |
| 金融业 | 696,780.00 | 1.86 | 20.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 417,150.00 | 1.12 | 12.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.05 | 77.37 | 1.66 | 37,384,228.26 |
| 2024-12-31 | 10.50 | 86.61 | 3.57 | 22,049,883.97 |
| 2024-09-30 | 9.75 | 98.79 | 0.51 | 25,902,339.67 |
| 2024-06-30 | 12.84 | 85.30 | 2.54 | 32,481,522.75 |
| 2024-03-31 | 6.13 | 100.22 | 2.15 | 75,176,227.11 |
微信公众号
证券之星APP
