基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久润混合C(017885) |
净值：
1.0853
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.0853 | 2025-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603067 | 振华股份 | 83,860.00 | 1,278,026.40 | 7.57 |
| 600026 | 中远海能 | 93,000.00 | 960,690.00 | 5.69 |
| 002683 | 广东宏大 | 26,700.00 | 906,198.00 | 5.37 |
| 688019 | 安集科技 | 4,688.00 | 711,638.40 | 4.22 |
| 600160 | 巨化股份 | 23,800.00 | 682,584.00 | 4.04 |
| 603722 | 阿科力 | 14,600.00 | 678,024.00 | 4.02 |
| 605589 | 圣泉集团 | 24,100.00 | 668,775.00 | 3.96 |
| 002170 | 芭田股份 | 63,100.00 | 646,775.00 | 3.83 |
| 301035 | 润丰股份 | 9,000.00 | 534,060.00 | 3.16 |
| 688550 | 瑞联新材 | 11,793.00 | 507,216.93 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,569,631.54 | 74.48 | 80.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,370,181.00 | 8.12 | 8.74 |
| 采矿业 | 906,198.00 | 5.37 | 5.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 827,855.00 | 4.91 | 5.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.88 | - | 7.73 | 16,876,227.61 |
| 2025-03-31 | 90.57 | - | 8.28 | 16,882,210.06 |
| 2024-12-31 | 87.21 | - | 12.22 | 18,652,229.96 |
| 2024-09-30 | 89.18 | - | 12.63 | 17,928,689.15 |
| 2024-06-30 | 67.15 | - | 33.13 | 42,598,030.86 |
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