基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久润混合C(017885) |
净值：
0.9456
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.9456 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 9,300.00 | 1,302,372.00 | 6.98 |
| 000858 | 五粮液 | 9,300.00 | 1,302,372.00 | 6.98 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6,700.00 | 1,234,207.00 | 6.62 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4,520.00 | 1,123,310.40 | 6.02 |
| 603369 | 今世缘 | 23,900.00 | 1,080,997.00 | 5.80 |
| 600559 | 老白干酒 | 50,300.00 | 1,055,797.00 | 5.66 |
| 000596 | 古井贡酒 | 6,000.00 | 1,039,800.00 | 5.57 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 18,310.00 | 987,641.40 | 5.30 |
| 603919 | 金徽酒 | 48,600.00 | 952,560.00 | 5.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 914,400.00 | 4.90 |
| 300783 | 三只松鼠 | 19,000.00 | 700,530.00 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,808,204.80 | 79.39 | 91.03 |
| 批发和零售业 | 1,104,518.00 | 5.92 | 6.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 353,804.00 | 1.90 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.21 | - | 12.22 | 18,652,229.96 |
| 2024-09-30 | 89.18 | - | 12.63 | 17,928,689.15 |
| 2024-06-30 | 67.15 | - | 33.13 | 42,598,030.86 |
| 2024-03-31 | 68.84 | - | 39.74 | 66,977,748.30 |
| 2023-12-31 | 90.22 | - | 51.63 | 67,802,582.54 |
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