基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银精选回报混合A(017881) |
净值：
1.2981
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.2981 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 6,500,000.00 | 18,720,000.00 | 4.92 |
| 01787 | 山东黄金 | 750,000.00 | 18,637,500.00 | 4.90 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,000,000.00 | 18,600,000.00 | 4.89 |
| 600941 | 中国移动 | 150,000.00 | 16,882,500.00 | 4.44 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 4,500,000.00 | 16,515,000.00 | 4.34 |
| 00753 | 中国国航 | 3,000,000.00 | 16,320,000.00 | 4.29 |
| 600547 | 山东黄金 | 500,000.00 | 15,965,000.00 | 4.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 13,761,300.00 | 3.62 |
| 600115 | 中国东航 | 3,000,000.00 | 12,090,000.00 | 3.18 |
| 600029 | 南方航空 | 2,000,000.00 | 11,800,000.00 | 3.10 |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,000,000.00 | 11,500,000.00 | 3.02 |
| 003816 | 中国广核 | 3,000,000.00 | 10,920,000.00 | 2.87 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 160,000.00 | 10,360,000.00 | 2.72 |
| 601111 | 中国国航 | 1,200,000.00 | 9,468,000.00 | 2.49 |
| 00941 | 中国移动 | 1,000.00 | 79,430.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,012,774.58 | 15.77 | 44.18 |
| 采矿业 | 32,006,033.68 | 8.41 | 23.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,960,000.00 | 4.46 | 12.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,903,212.00 | 3.39 | 9.50 |
| 租赁和商务服务业 | 6,805,000.00 | 1.79 | 5.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,436,000.00 | 1.43 | 4.00 |
| 制造业 | 1,716,196.35 | 0.45 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 5,550.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.21 | 3.00 | 16.78 | 380,517,474.40 |
| 2025-03-31 | 66.03 | 10.88 | 18.12 | 200,851,383.46 |
| 2024-12-31 | 67.04 | 24.79 | 9.08 | 175,908,334.77 |
| 2024-09-30 | 61.66 | 20.89 | 11.84 | 217,092,528.57 |
| 2024-06-30 | 66.08 | 15.67 | 10.44 | 194,897,382.90 |
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