基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银精选回报混合A(017881) |
净值：
1.2614
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.2614 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 500,000.00 | 14,775,000.00 | 8.40 |
| 600547 | 山东黄金 | 500,029.00 | 11,315,656.27 | 6.43 |
| 01818 | 招金矿业 | 900,000.00 | 9,135,000.00 | 5.19 |
| 00006 | 电能实业 | 180,000.00 | 9,034,200.00 | 5.14 |
| 000975 | 山金国际 | 580,072.00 | 8,915,706.64 | 5.07 |
| 00753 | 中国国航 | 1,600,000.00 | 7,632,000.00 | 4.34 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 2,000,000.00 | 7,560,000.00 | 4.30 |
| 000333 | 美的集团 | 80,000.00 | 6,017,600.00 | 3.42 |
| 689009 | 九号公司 | 120,000.00 | 5,700,000.00 | 3.24 |
| 601333 | 广深铁路 | 1,199,922.00 | 4,115,732.46 | 2.34 |
| 01787 | 山东黄金 | 304,750.00 | 3,544,242.50 | 2.01 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 864,000.00 | 1,728,000.00 | 0.98 |
| 600029 | 南方航空 | 10,000.00 | 64,900.00 | 0.04 |
| 601111 | 中国国航 | 1,000.00 | 7,910.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 21,937,272.91 | 12.47 | 31.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,763,018.00 | 9.53 | 24.19 |
| 制造业 | 15,348,800.00 | 8.73 | 22.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,695,144.46 | 5.51 | 13.99 |
| 租赁和商务服务业 | 5,276,000.00 | 3.00 | 7.61 |
| 批发和零售业 | 273,275.00 | 0.16 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 67.04 | 24.79 | 9.08 | 175,908,334.77 |
| 2024-09-30 | 61.66 | 20.89 | 11.84 | 217,092,528.57 |
| 2024-06-30 | 66.08 | 15.67 | 10.44 | 194,897,382.90 |
| 2024-03-31 | 68.88 | 21.63 | 12.37 | 64,400,107.98 |
| 2023-12-31 | 42.94 | 14.21 | 23.44 | 84,984,167.65 |
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