工银精选回报混合A(017881) |
净值:
1.2614
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日增长率:
-0.50%
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累计净值:1.2614 | 2025-04-18 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600900 | 长江电力 | 500,000.00 | 14,775,000.00 | 8.40 |
600547 | 山东黄金 | 500,029.00 | 11,315,656.27 | 6.43 |
01818 | 招金矿业 | 900,000.00 | 9,135,000.00 | 5.19 |
00006 | 电能实业 | 180,000.00 | 9,034,200.00 | 5.14 |
000975 | 山金国际 | 580,072.00 | 8,915,706.64 | 5.07 |
00753 | 中国国航 | 1,600,000.00 | 7,632,000.00 | 4.34 |
01055 | 中国南方航空股份 | 2,000,000.00 | 7,560,000.00 | 4.30 |
000333 | 美的集团 | 80,000.00 | 6,017,600.00 | 3.42 |
689009 | 九号公司 | 120,000.00 | 5,700,000.00 | 3.24 |
601333 | 广深铁路 | 1,199,922.00 | 4,115,732.46 | 2.34 |
01787 | 山东黄金 | 304,750.00 | 3,544,242.50 | 2.01 |
00525 | 广深铁路股份 | 864,000.00 | 1,728,000.00 | 0.98 |
600029 | 南方航空 | 10,000.00 | 64,900.00 | 0.04 |
601111 | 中国国航 | 1,000.00 | 7,910.00 | 0.00 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
采矿业 | 21,937,272.91 | 12.47 | 31.66 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,763,018.00 | 9.53 | 24.19 |
制造业 | 15,348,800.00 | 8.73 | 22.15 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9,695,144.46 | 5.51 | 13.99 |
租赁和商务服务业 | 5,276,000.00 | 3.00 | 7.61 |
批发和零售业 | 273,275.00 | 0.16 | 0.39 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | 67.04 | 24.79 | 9.08 | 175,908,334.77 |
2024-09-30 | 61.66 | 20.89 | 11.84 | 217,092,528.57 |
2024-06-30 | 66.08 | 15.67 | 10.44 | 194,897,382.90 |
2024-03-31 | 68.88 | 21.63 | 12.37 | 64,400,107.98 |
2023-12-31 | 42.94 | 14.21 | 23.44 | 84,984,167.65 |