基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安匠心甄选混合C(017879) |
净值：
0.7530
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.7530 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 122,700.00 | 32,638,200.00 | 4.16 |
| 01801 | 信达生物 | 840,500.00 | 28,487,120.29 | 3.64 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 187,200.00 | 28,308,820.55 | 3.61 |
| 09926 | 康方生物 | 487,000.00 | 27,374,575.84 | 3.49 |
| 002422 | 科伦药业 | 833,614.00 | 24,950,067.02 | 3.18 |
| 601607 | 上海医药 | 1,118,840.00 | 23,495,640.00 | 3.00 |
| 600079 | 人福医药 | 927,600.00 | 21,687,288.00 | 2.77 |
| 000333 | 美的集团 | 237,872.00 | 17,892,731.84 | 2.28 |
| 00013 | 和黄医药 | 758,000.00 | 15,828,709.12 | 2.02 |
| 000963 | 华东医药 | 447,500.00 | 15,483,500.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,817,312.65 | 38.51 | 79.32 |
| 批发和零售业 | 46,540,265.00 | 5.94 | 12.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,835,641.53 | 1.13 | 2.32 |
| 教育 | 7,587,624.00 | 0.97 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,850,892.56 | 0.75 | 1.54 |
| 综合 | 3,519,093.00 | 0.45 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 3,230,469.00 | 0.41 | 0.85 |
| 住宿和餐饮业 | 3,072,083.40 | 0.39 | 0.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 69.46 | - | 26.50 | 783,650,402.91 |
| 2024-09-30 | 83.01 | - | 20.54 | 908,253,085.24 |
| 2024-06-30 | 76.26 | 4.59 | 18.86 | 900,663,456.48 |
| 2024-03-31 | 82.32 | 1.07 | 14.30 | 1,025,327,219.99 |
| 2023-12-31 | 88.91 | 4.45 | 7.87 | 1,161,936,142.85 |
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