基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安匠心甄选混合A(017878) |
净值：
1.1447
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日增长率：
2.00%
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累计净值：1.1447 | 2025-09-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2,932,000.00 | 39,572,793.52 | 5.41 |
| 09926 | 康方生物 | 440,000.00 | 36,895,673.10 | 5.05 |
| 01093 | 石药集团 | 4,834,000.00 | 33,944,420.51 | 4.64 |
| 01530 | 三生制药 | 1,518,500.00 | 32,750,427.17 | 4.48 |
| 688382 | 益方生物 | 935,040.00 | 30,688,012.80 | 4.20 |
| 688166 | 博瑞医药 | 537,831.00 | 28,886,903.01 | 3.95 |
| 01801 | 信达生物 | 370,500.00 | 26,489,594.04 | 3.62 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 88,500.00 | 26,407,518.54 | 3.61 |
| 300476 | 胜宏科技 | 163,200.00 | 21,930,816.00 | 3.00 |
| 300502 | 新易盛 | 156,100.00 | 19,827,822.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 319,986,837.97 | 43.77 | 89.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,029,581.54 | 2.47 | 5.03 |
| 租赁和商务服务业 | 7,496,500.00 | 1.03 | 2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,127,237.00 | 0.97 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 5,732,388.00 | 0.78 | 1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.84 | 1.00 | 10.92 | 731,115,109.81 |
| 2025-03-31 | 84.45 | - | 14.97 | 752,386,027.89 |
| 2024-12-31 | 69.46 | - | 26.50 | 783,650,402.91 |
| 2024-09-30 | 83.01 | - | 20.54 | 908,253,085.24 |
| 2024-06-30 | 76.26 | 4.59 | 18.86 | 900,663,456.48 |
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